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미국주식

[미국 주식] 13F 스탠리 드런켄밀러 2024년 3분기 포트폴리오

by 주식 헌터 2025. 2. 4.
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Duquesne Family Office LLC는 2024년 3분기 기준으로 총 $2,952,104,000 규모의 13F 증권을 관리하고 있으며, 상위 10개 보유 종목이 전체 포트폴리오의 62.64%를 차지하고 있습니다. 

 

정확한 매수 시기는 알수 없지만 3분기(7~9월) 사이 매수/매도한 종목으로 추정할 수 있다.

현재 2025년 2월 4일 기준으로 신규 매수 종목은 지난 3분기 8월 쯤 매수한 것으로 가정하면 수입 여부는 다음과 같다.

 

주요 보유 종목:

Natera Inc (NTRA): 3,566,850주 보유, 포트폴리오의 15.34% - 수익중

 

Coupang Inc (CPNG): 포트폴리오의 9.73% - 수익중

 

Coherent Corp (COHR): 포트폴리오의 8.97% - 수익중

 

Woodward Inc (WWD): 포트폴리오의 6.15% - 수익중

 

Seagate Technology Holdings (STX): 포트폴리오의 6.09% - 손실예상

주요 매수 종목:

Natera Inc (NTRA): 포트폴리오 비중 8.01% 증가

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE): 3.94% 증가

https://finviz.com/quote.ashx?t=KRE&ty=c&ta=1&p=d

 

KRE - SPDR S&P Regional Banking ETF Stock Price and Quote

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Coupang Inc (CPNG): 1.85% 증가

 

Philip Morris International (PM): 1.58% 증가  - 수익중

https://finviz.com/quote.ashx?t=PM&ty=c&ta=1&p=d

 

PM - Philip Morris International Inc Stock Price and Quote

IndexS&P 500 P/E20.68 EPS (ttm)6.30 Insider Own0.17% Shs Outstand1.55B Perf Week-0.03% Market Cap202.73B Forward P/E18.66 EPS next Y6.99 Insider Trans-6.16% Shs Float1.55B Perf Month8.34% Income9.80B PEG2.44 EPS next Q1.50 Inst Own80.26% Short Float0.64% P

finviz.com

 

Broadcom Inc (AVGO): 1.4% 증가 - 수익중

https://finviz.com/quote.ashx?t=AVGO&ty=c&ta=1&p=d

 

AVGO - Broadcom Inc Stock Price and Quote

IndexNDX, S&P 500 P/E178.60 EPS (ttm)1.22 Insider Own2.01% Shs Outstand4.69B Perf Week7.72% Market Cap1020.58B Forward P/E28.37 EPS next Y7.67 Insider Trans-0.57% Shs Float4.59B Perf Month-6.09% Income5.89B PEG7.96 EPS next Q1.51 Inst Own76.07% Short Float

finviz.com

 

 

주요 매도 종목:

Vistra Corp (VST): 포트폴리오 비중 6.17% 감소

Microsoft Corporation (MSFT): 5.51% 감소

Kinder Morgan Inc (KMI): 2.65% 감소

Mid-America Apartment Communities (MAA): 1.86% 감소

ZoomInfo Technologies (ZI): 1.83% 감소

 

포트폴리오 활동 요약:

총 시장 가치: $2.95B (이전 분기: $2.92B)

신규 매수: 33개 종목

비중 증가: 11개 종목

전량 매도: 22개 종목

비중 감소: 20개 종목

상위 10개 보유 종목 비중: 62.64%

포트폴리오 회전율: 56.7%

 

이러한 활동을 통해 Duquesne Family Office LLC의 투자 전략과 포트폴리오 변화를 파악할 수 있습니다.

https://whalewisdom.com/filer/duquesne-family-office-llc?utm_source=chatgpt.com

 

DUQUESNE FAMILY OFFICE LLC Top 13F Holdings - WhaleWisdom.com

 

whalewisdom.com

 

전체 포트폴리오

https://finviz.com/insidertrading.ashx?view=manager-holdings&page=1&investorId=1536411&reportEndDate=2022-09-30&sort=-percentageOfPortfolio

 

Duquesne Family Office LLC - Stanley Druckenmiller - Portfolio Holdings

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📌 13F 보고서의 함정: 후행 지표를 그대로 따라가는 것은 위험하다!

 

많은 투자자들이 유명 헤지펀드와 기관의 13F 보고서를 참고하여 투자 결정을 내립니다. 하지만 13F는 후행 지표이기 때문에 이를 그대로 따라 하는 것은 큰 리스크를 동반할 수 있습니다.

 

🔍 왜 13F 보고서를 맹신하면 안 될까?

시간 차이 문제: 13F 보고서는 분기마다 제출되며, 투자 기관이 실제 매매한 시점보다 최대 45일의 시차가 존재합니다. 즉, 보고서가 공개될 때쯤이면 해당 종목의 주가는 이미 크게 변동했을 가능성이 큽니다.

 

부분적인 정보 제공: 기관의 포트폴리오 전략은 보고서에 모든 정보가 담겨 있지 않으며, 공매도나 옵션 거래 같은 중요한 투자 포지션이 빠져 있습니다. 단순히 주식 보유량만 보고 따라 하면, 전체적인 투자 전략을 이해하지 못한 채 위험을 감수해야 할 수 있습니다.

 

투자 목적이 다를 수 있음: 대형 헤지펀드와 개인 투자자는 투자 목적과 전략이 다릅니다. 기관은 장기적인 포트폴리오 조정이나 리스크 헤징 전략을 포함할 수 있지만, 개인 투자자가 이를 그대로 따라 하면 예상치 못한 손실을 볼 수도 있습니다.

 

🎯 어떻게 활용해야 할까?

13F 데이터를 참고하되, 시장 흐름과 경제 상황을 함께 분석하세요.

기관의 매매 타이밍을 그대로 따르기보다는, 해당 종목이 여전히 매력적인지 자체적으로 분석하는 것이 중요합니다.

리스크 관리 전략을 고려하고, 단순히 유명 투자자의 선택을 맹신하지 마세요.

 

📢 결론: 13F 보고서는 유용한 참고 자료이지만, 이를 맹목적으로 따르는 것은 위험합니다. 독립적인 분석과 전략적인 투자 접근이 필수입니다! 🚀📊

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