[미국 주식] 13F 스탠리 드런켄밀러 2024년 3분기 포트폴리오

Duquesne Family Office LLC는 2024년 3분기 기준으로 총 $2,952,104,000 규모의 13F 증권을 관리하고 있으며, 상위 10개 보유 종목이 전체 포트폴리오의 62.64%를 차지하고 있습니다. 

 

정확한 매수 시기는 알수 없지만 3분기(7~9월) 사이 매수/매도한 종목으로 추정할 수 있다.

현재 2025년 2월 4일 기준으로 신규 매수 종목은 지난 3분기 8월 쯤 매수한 것으로 가정하면 수입 여부는 다음과 같다.

 

주요 보유 종목:

• Natera Inc (NTRA): 3,566,850주 보유, 포트폴리오의 15.34% - 수익중

 

• Coupang Inc (CPNG): 포트폴리오의 9.73% - 수익중

 

• Coherent Corp (COHR): 포트폴리오의 8.97% - 수익중

 

• Woodward Inc (WWD): 포트폴리오의 6.15% - 수익중

 

• Seagate Technology Holdings (STX): 포트폴리오의 6.09% - 손실예상

주요 매수 종목:

• Natera Inc (NTRA): 포트폴리오 비중 8.01% 증가

• SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE): 3.94% 증가

https://finviz.com/quote.ashx?t=KRE&ty=c&ta=1&p=d

KRE - SPDR S&P Regional Banking ETF Stock Price and Quote

 

• Coupang Inc (CPNG): 1.85% 증가

 

• Philip Morris International (PM): 1.58% 증가  - 수익중

https://finviz.com/quote.ashx?t=PM&ty=c&ta=1&p=d

PM - Philip Morris International Inc Stock Price and Quote

 

• Broadcom Inc (AVGO): 1.4% 증가 - 수익중

https://finviz.com/quote.ashx?t=AVGO&ty=c&ta=1&p=d

AVGO - Broadcom Inc Stock Price and Quote

 

 

주요 매도 종목:

• Vistra Corp (VST): 포트폴리오 비중 6.17% 감소

• Microsoft Corporation (MSFT): 5.51% 감소

• Kinder Morgan Inc (KMI): 2.65% 감소

• Mid-America Apartment Communities (MAA): 1.86% 감소

• ZoomInfo Technologies (ZI): 1.83% 감소

 

포트폴리오 활동 요약:

• 총 시장 가치: $2.95B (이전 분기: $2.92B)

• 신규 매수: 33개 종목

• 비중 증가: 11개 종목

• 전량 매도: 22개 종목

• 비중 감소: 20개 종목

• 상위 10개 보유 종목 비중: 62.64%

• 포트폴리오 회전율: 56.7%

 

이러한 활동을 통해 Duquesne Family Office LLC의 투자 전략과 포트폴리오 변화를 파악할 수 있습니다.

https://whalewisdom.com/filer/duquesne-family-office-llc?utm_source=chatgpt.com

DUQUESNE FAMILY OFFICE LLC Top 13F Holdings - WhaleWisdom.com

 

전체 포트폴리오

https://finviz.com/insidertrading.ashx?view=manager-holdings&page=1&investorId=1536411&reportEndDate=2022-09-30&sort=-percentageOfPortfolio

Duquesne Family Office LLC - Stanley Druckenmiller - Portfolio Holdings

 

📌 13F 보고서의 함정: 후행 지표를 그대로 따라가는 것은 위험하다!

 

많은 투자자들이 유명 헤지펀드와 기관의 13F 보고서를 참고하여 투자 결정을 내립니다. 하지만 13F는 후행 지표이기 때문에 이를 그대로 따라 하는 것은 큰 리스크를 동반할 수 있습니다.

 

🔍 왜 13F 보고서를 맹신하면 안 될까?

✅ 시간 차이 문제: 13F 보고서는 분기마다 제출되며, 투자 기관이 실제 매매한 시점보다 최대 45일의 시차가 존재합니다. 즉, 보고서가 공개될 때쯤이면 해당 종목의 주가는 이미 크게 변동했을 가능성이 큽니다.

 

✅ 부분적인 정보 제공: 기관의 포트폴리오 전략은 보고서에 모든 정보가 담겨 있지 않으며, 공매도나 옵션 거래 같은 중요한 투자 포지션이 빠져 있습니다. 단순히 주식 보유량만 보고 따라 하면, 전체적인 투자 전략을 이해하지 못한 채 위험을 감수해야 할 수 있습니다.

 

✅ 투자 목적이 다를 수 있음: 대형 헤지펀드와 개인 투자자는 투자 목적과 전략이 다릅니다. 기관은 장기적인 포트폴리오 조정이나 리스크 헤징 전략을 포함할 수 있지만, 개인 투자자가 이를 그대로 따라 하면 예상치 못한 손실을 볼 수도 있습니다.

 

🎯 어떻게 활용해야 할까?

✔ 13F 데이터를 참고하되, 시장 흐름과 경제 상황을 함께 분석하세요.

✔ 기관의 매매 타이밍을 그대로 따르기보다는, 해당 종목이 여전히 매력적인지 자체적으로 분석하는 것이 중요합니다.

✔ 리스크 관리 전략을 고려하고, 단순히 유명 투자자의 선택을 맹신하지 마세요.

 

📢 결론: 13F 보고서는 유용한 참고 자료이지만, 이를 맹목적으로 따르는 것은 위험합니다. 독립적인 분석과 전략적인 투자 접근이 필수입니다! 🚀📊